Wann Is The Right Time To Sell Aktien Optionen

Zwei Möglichkeiten, Optionen zu verkaufen Im Gegensatz zum Kauf von Optionen, Verkauf von Aktienoptionen kommt mit einer Verpflichtung - die Verpflichtung, das zugrunde liegende Eigenkapital an einen Käufer zu verkaufen, wenn der Käufer entscheidet, die Option auszuüben und Ihnen die Ausübung Verpflichtung zugeordnet sind. Verkaufsoptionen werden oft als Schreiboptionen bezeichnet. Wenn du einen Anruf verkaufst (oder schreibst), verkaufst du einen Käufer das Recht, von einem bestimmten Ausübungspreis für einen bestimmten Zeitraum zu kaufen, unabhängig davon, wie hoch der Marktpreis der Aktie steigen kann. Abgedeckte Anrufe Einer der beliebtesten Anrufschreibstrategien ist als abgedeckter Anruf bekannt. In einem abgedeckten Anruf, verkaufen Sie das Recht, ein Eigenkapital zu kaufen, das Sie besitzen. Wenn ein Käufer entscheidet, seine oder ihre Option zum Kauf des zugrunde liegenden Eigenkapitals auszuüben, sind Sie verpflichtet, sie zum Ausübungspreis zu verkaufen - ob der Ausübungspreis höher oder niedriger als Ihre ursprünglichen Kosten des Eigenkapitals ist. Manchmal kann ein Investor ein Eigenkapital kaufen und gleichzeitig einen Aufruf an das Eigenkapital verkaufen (oder schreiben). Dies wird als Buy-Write bezeichnet. Beispiele: Sie kaufen 100 Aktien einer ETF bei 20 und schreiben sofort eine überdachte Call-Option zu einem Ausübungspreis von 25 für eine Prämie von 2 Sie nehmen sofort 200 - die Prämie. Wenn der ETF-Marktpreis unter 25 bleibt, dann wird die Käufer-Option wertlos, und Sie haben die 200 Prämie gewonnen. Wenn der ETF-Preis über 25 steigt, müssen Sie Ihre ETF verkaufen und verlieren ihre Aufwertung über 25 pro Aktie. Oder Sie können Ihre Position durch den Kauf einer Option auf der gleichen ETF mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablauf in einem Abschlussgeschäft abschließen, um zumindest teilweise einen potenziellen Verlust zu reduzieren. Ungedeckte Anrufe In einem ungedeckten Anruf Sie verkaufen das Recht, ein Eigenkapital von Ihnen zu kaufen, das Sie eigentlich nicht zu der Zeit besitzen. Beispiele: Sie schreiben einen Aufruf für eine Aktie von 2, mit einem aktuellen Marktpreis von 20 und einem Ausübungspreis von 25. Wieder nehmen Sie sofort 200 - die Prämie. Wenn der Aktienkurs unter 25 bleibt, dann endet die Käufer-Option wertlos, und Sie haben 200 Prämie gewonnen. Wenn der Aktienkurs auf 30 ansteigt und die Option ausgeübt wird, müssen Sie 100 Aktien der Aktie zum 30 Marktpreis kaufen, um Ihre Verpflichtung zu erfüllen, sie bei 25 zu verkaufen. Sie verlieren 300 - der Unterschied zwischen Ihren insgesamt 3.000 Anschaffungskosten Für die Aktie, abzüglich Ihrer Erlöse von 2.500 aus dem Verkauf von ausgeübten Aktien und die 200 Prämie Sie nahm für den Verkauf der Option. Wie dieses Beispiel zeigt, hat das aufgedeckte Call-Schreiben ein erhebliches Risiko, wenn der Aktienkurs stark ansteigt. Die Informationen oben über Kauf und Verkauf von Optionen ist nur als eine kurze Grundierung auf Optionen konzipiert. Zusätzliche und wichtige Informationen erhalten Sie bei den Optionen Industry Councils Investor Education Site: optionseducation. org Disclaimer: Diese Seite diskutiert Exchange-Traded-Optionen, die von der Options Clearing Corporation ausgegeben werden. Keine Aussage auf dieser Seite ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers auszulegen oder eine Anlageberatung zu erbringen. Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie von Merkmalen und Risiken von standardisierten Optionen, die von der Options Clearing Corporation veröffentlicht werden, erhalten und überprüfen. Kopien können von Ihrem Broker einen der Börsen der Options Clearing Corporation bei One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 erhalten, indem Sie 1-888-OPTIONEN anrufen oder 888optionen besuchen. Alle diskutierten Strategien, einschließlich Beispiele mit tatsächlichen Wertpapieren und Preisdaten, sind ausschließlich für illustrative und bildungsbezogene Zwecke und sind nicht als Bestätigung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen. Erhalten Sie Optionen Zitate Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, gilt es für alle zukünftigen Besuche bei NASDAQ. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt daran interessiert sind, auf unsere Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte Standardeinstellung oben. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen begegnen, bitte email isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben gewählt, um Ihre Standardeinstellung für die Zählersuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standard-Zielseite, es sei denn, Sie ändern Ihre Konfiguration erneut, oder Sie löschen Ihre Cookies. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten Wir haben einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Ihnen weiterhin die erstklassigen Marktnachrichten liefern können Und Daten, die Sie kommen, um von uns zu erwarten. Wenn ist die beste Zeit, um Call-Optionen zu verkaufen 20. Dezember 2011 3:15 Uhr Viele Einkommen Investoren nutzen die abgedeckte Call-Strategie für monatliches Einkommen. Dies ist eine einfache Strategie zu kaufen 100 Aktien einer Aktie dann verkaufen einen Anruf gegen die Aktie, die Sie besitzen. Die Prämie, die vom Verkauf des Anrufs erhalten wurde, ist der Einkommensanteil dieses Handels. Die Prämienpreise können jedoch von einer Periode bis zur nächsten variieren. Also, wann ist die beste Zeit, um Call-Optionen zu verkaufen Da Einkommen das primäre Ziel dieser Strategie ist, sollten Sie mit dem Betrachten beginnen, was den Wert der Call-Optionen und Prämienbeträge ändert. Der intrinsische Teil einer Call-Option wird durch den Betrag des In-the-Money-Wertes der Option festgelegt. Der Betrag der Variation der Optionsprämie ist auf den Zeitwert der Option zurückzuführen. Wir wissen, dass der Zeitwert für längerfristige Anrufe höher ist, wie sie in der Optionskette für jeden Monat der Optionen angezeigt werden. So kommt die größte Variation von der Volatilität. Wenn die Volatilität hoch ist, sind die Anrufprämien größer als in Zeiten niedriger Volatilität. Sie wollen Anrufe tätigen, wenn die Volatilität hoch ist, weil Sie mehr Einkommen verdienen, wenn die Volatilität hoch ist. Um die Marktvolatilität zu bestimmen, ist die VIX die einfachste Maßnahme der Kosten der Optionen (Optionen Prämien). Wenn der Preis der Optionen hoch ist, haben die Anleger Angst. Wenn jemand eine Menge Geld für eine Option über seinem intrinsischen Wert bezahlen muss, dann ist die VIX hoch. Die allgemeine Regel ist, dass die Optionsprämien hoch sind, wenn die VIX über 30 liegt. Zum Beispiel, am 8. August 2011 war die VIX bei 48, die die höchste Lesung im vergangenen Jahr war. Am 20. Oktober 2008 erreichte die VIX 79.13. Im Vergleich dazu kann der VIX in starken Bullenmärkten um 10 oder weniger liegen. Heute ist die VIX auf rund 24 gesunken, so dass die Menge der Angst auf dem Markt seit dem August 2011 hohe Volatilität Bereich verringert hat. Die Aktion ist, dass Sie mehr Prämien (Einkommen) erhalten, wenn die VIX ist über 30 und weniger Prämie, wenn die VIX ist in der Nähe der unteren Ende von 10 oder weniger. Überall zwischen diesen Punkten sind die Optionsprämien eher fair. Dies ist nicht zu sagen, Sie sollten nie verkaufen Call-Optionen, wenn die VIX ist niedrig, nur dass Sie nicht so viel Einkommen, wenn die VIX ist niedrig. Zum Beispiel, wenn Sie Anrufe auf Aktien in Ihrem langfristigen Portfolio schreiben, sollten Sie Anrufe nach einer Spike in der VIX verkaufen. Auch hier ist die VIX ein Maß für die Marktvolatilität. Ich beziehe mich nicht auf die Volatilität einzelner Wertpapiere, da dies zu einem anderen Zeitpunkt eine andere Diskussion sein wird. Ein potenzieller Handel ist, das Powershares SampP 500 Buy-Write Portfolio (NYSEARCA: PBP) zu kaufen, wenn das VIX hoch ist. Die PBP investiert in der Regel mindestens 80 der Bilanzsumme in Stammaktien der 500 im SampP 500 Index enthaltenen Unternehmen und schreibt (verkauft) Anschaffungsoptionen darauf. Der zugrunde liegende Index misst die Gesamtrendite eines theoretischen Portfolios einschließlich der SampP 500 Indexaktien, auf denen SampP 500 Index-Call-Optionen systematisch gegen das Portfolio durch eine Buy-Write-Strategie geschrieben und verkauft werden. Die folgende Tabelle zeigt die VIX-Preisliste und das PBP-Diagramm. Nach dem VIX-Spike fallen die Anteile der PBP zu einem niedrigeren Eintrittspreis. Dann wird der Preis der PBP in den darauffolgenden Monaten langsam ansteigen. Es gibt zwei Posten, die dies innerhalb von PBP verursachen: (1) Der Anstieg der VIX wird den Preis der SampP 500-Bestände verringern (2) die höheren Prämien aus Call-Schreiben werden zurückbleiben, da das Einkommen erst dann realisiert wird, wenn die neuen Trades sind abgeschlossen. Dies wird dem Investor mehr Zeit geben, in den Handel einzutreten, bevor das höhere Einkommen realisiert wird. Zusammenfassend, wenn die VIX beginnt, über 30 zu bewegen, achten Sie auf Aktien von PBP zu fallen. Wenn sich der Preis der PBP zu einem niedrigeren Preispunkt stabilisiert, dann Aktien kaufen und dann für 6 Monate oder so in die Zukunft halten. Disclosure: Ich habe keine Positionen in den erwähnten Aktien und keine Pläne, irgendwelche Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu initiieren. Lesen Sie den ganzen Artikel5 Tipps, wenn Sie Ihre Aktie verkaufen Kaufempfehlungen sind weit verbreitet und stammen aus einer Vielzahl von Quellen, darunter Investment-Newsletter, Analysten, Börsenmakler und Investment Manager. Allerdings bieten nur wenige Ratschläge, wann es am besten ist, eine Aktie zu verkaufen. Hier sind fünf Tipps, wann es Zeit sein könnte zu verkaufen. Es schlägt Ihr Preisziel Wenn man zunächst eine Aktie kauft, legen die Anleger ein Preisziel fest. Oder zumindest ein Bereich, in dem sie den Verkauf der Aktie in Erwägung ziehen würden. Jeder Aktienkauf sollte auch eine Analyse beinhalten, was die Aktie wert ist, und der aktuelle Preis sollte idealerweise zu einem erheblichen Rabatt auf diesen geschätzten Wert sein. Zum Beispiel ist der Verkauf von einer Aktie, wenn es im Preis verdoppelt ist ein würdiges Ziel und impliziert, dass ein Investor denkt, dass es von 50 unterschätzt wird. Es ist schwierig für selbst der erfahrenste Investor zu kommen mit einem einzigen Preisziel. Stattdessen ist eine Reichweite realistischer. Als entscheidet sich, die Position zu verkaufen, wie es steigt, um Sperren zu gewinnen. Eine Verschlechterung der Grundlagen Neben der Verfolgung eines Aktienkurses der Gesellschaft nach der Festlegung eines Kursziels ist die Überwachung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Geschäfts wichtig. Ein wichtiger Grund zu verkaufen ist, wenn die Geschäftsgrundlagen sinken. In einer idealen Welt wird ein Investor eine Verschlechterung der Umsatzerlöse, Gewinnspannen realisieren. Cash Flow oder andere wichtige operative Fundamentaldaten, bevor der Aktienkurs beginnt zu sinken. Mehr erfahrene Analysten können tief in den Jahresabschluss einlesen. Wie die Einreichung von Fußnoten, die andere Investoren eher vermissen werden. Betrug ist einer der ernsteren grundlegenden Mängel. Anleger, die frühzeitig einen finanziellen Betrug von WorldCom kennengelernt haben. Enron und Tyco konnten in der Lage sein, erhebliche Summen zu senken, da die Aktienkurse dieser jeweiligen Firmen sanken. Eine bessere Chance kommt aus Chance Kosten ist ein Vorteil, der durch eine Alternative erhalten werden könnte. Bevor Sie eine Aktie besitzen, vergleichen Sie sie immer mit den potenziellen Gewinnen, die durch den Besitz eines anderen Bestandes erzielt werden könnten. Wenn diese Alternative besser ist, dann ist es sinnvoll, die aktuelle Position zu verkaufen und die anderen zu kaufen. Die genaue Erkennung von Opportunitätskosten ist äußerst schwierig, könnte aber auch Investitionen in einen Wettbewerber beinhalten, wenn er gleichermaßen überzeugende Wachstumsaussichten und Trades bei einer niedrigeren Bewertung hat. Wie ein niedrigerer Preis für das Ergebnis mehrfach. Nach einer Fusion Die durchschnittliche Übernahmeprämie oder der Preis, zu dem ein Unternehmen gekauft wird, liegt im Allgemeinen zwischen 20-40. Wenn ein Investor das Glück hat, eine Aktie zu besitzen, die am Ende für eine signifikante Prämie erworben wird, kann die beste Vorgehensweise sein, um es zu verkaufen. Es besteht möglicherweise die Verdienste, die Aktie nach der Fusion weiter zu besitzen, z. B. wenn sich die Wettbewerbsposition der kombinierten Unternehmen deutlich verbessert hat. Allerdings haben Fusionen eine lausige Erfolgsbilanz, um erfolgreich zu sein. Darüber hinaus kann es viele Monate dauern, bis ein Deal abgeschlossen ist. Deshalb kann es aus einer Opportunitätskostenperspektive sinnvoll sein, eine alternative Investitionsmöglichkeit mit einem besseren Aufwärtspotenzial zu finden. Nach dem Konkurs Das mag offensichtlich sein, vor allem, weil in der überwiegenden Mehrheit der Fälle ein bankrottes Unternehmen den Aktionären wertlos wird. Für steuerliche Zwecke ist es jedoch wichtig, den Verlust zu verkaufen oder zu realisieren, so dass es verwendet wird, um zukünftige Kapitalgewinne auszugleichen. Sowie ein kleines Prozent des regelmäßigen Einkommens jedes Jahr. Die Bottom Line Die Entscheidung, eine Aktie zu verkaufen, ist eine Kombination aus Kunst und Wissenschaft. Es gibt eine Reihe von Überlegungen zu machen, wie die oben genannten, bei der Entscheidung, ob Aktiengewinne haben ihren Kurs laufen oder sind wahrscheinlich weiter. Eine Common-Sense-Strategie ist zu verkaufen, wie eine Aktie steigt, um Gewinne im Laufe der Zeit zu sperren. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt.